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上海拓璞科创板IPO,100%收入来自商飞、中航等

06/19 19:00 来源:中金在线

6月19日,资本邦讯,上海拓璞数控科技股份有限公司(下称“上海拓璞”)的科创板申请已被受理。

上海拓璞本次发行新股不超过1,000万股(未考虑本次发行的超额配售权),占发行后股本比例不低于25%;本次发行新股不超过1,150万股(若全额行使本次发行的超额配售选择权),占发行后股本比例不低于25%。

上海拓璞主要为航空航天领域企业提供智能制造装备和工艺解决方案,公司产品包括五轴联动数控机床、航空航天部/总装智能装备和智能化生产线三大类,其中五轴联动数控机床为飞机蒙皮和结构件、火箭贮箱结构件、发动机叶轮和叶片等高复杂度零件的主要加工手段,公司产品已应用于长征系列火箭、探月工程、国产大飞机等一系列国家重大需求和战略项目。 图片来源:上海拓璞招股书

2016-2018年,上海拓璞实现营业收入分别为4234.83万元、996.40万元和2.28亿元,实现净利润分别为-4015.57万元、-4261.30万元和-1336.91万元。截至本招股说明书签署日,公司尚未实现盈利,且存在累计未弥补亏损。

公司坦言,截至 2018年末未分配利润为-8,468.21 万元。因此,公司在上市后未来一定期间内存在不能盈利和无法进行利润分配的风险。此外, 公司2018年度经审计的净资产为-1,401.21 万元,如公司在 2019 年内上市后实现的盈利规模未能覆盖 2018 年期末净资产,并使 2019 年期末净资产为正,则根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条的规定,公司存在被上交所实施退市风险警示的风险。

上海拓璞之所以持续未盈利,或许是收到研发投入影响。招股书显示,公司主要面向国内航空航天智能制造技术前沿开展研发工作,在研发过程中,公司需前瞻性地选择研究方向并投入相应的研发人员、资金对多学科开展深入研 图片来源:上海拓璞招股书

上海拓璞本次选择的上市标准为:预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近

三年累计营业收入的比例不低于15%。

本次募集资金运用项目总投资额为49,872.00万元,将用于如下项目: 图片来源:上海拓璞招股书

由于我国航空航天产业的发展特点,上海拓璞下游客户主要集中在中国商飞、中航工业、航天科技以及航天科工等大型央企集团。报告期内,公司前五大客户收入合计4,217.52万元、977.57万元和21,891.85万元,占公司营业收入的比重分别为99.59%、98.11%和95.93%。若未来公司主要客户群的经营状况因各种原因发生不利变化,则可能会对公司经营产生不利影响,导致公司营业收入出现下降。

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