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小规模基金业绩“爆发” 科创板打新成基金净值增长利器

08/01 19:30 来源:东方财富网

      本周科创板整体保持强势,截至7月31日,本周以来平均涨幅达16.21%。在公募人士看来,科创板上市首日表现就已超出预期,“打新红包”的丰厚出乎意料。银河证券基金研究中心的基金业绩评价日报显示,7月22日科创板上市首日,净值增长率在2%-5%(不含5%)的基金有530只;5%-7%(不含7%)的基金有46只;7%-10%(不含10%)的基金有5只。

  在赚钱效应下,7月22日以来新增152只公募基金加入科创板打新队伍。多位公募基金经理表示,更加重视科创板打新带来的收益。询价时除了关注企业基本面,还会研究投行的报价分位数,努力提高询价命中率。此外,对于网下打新被抽签锁定的科创板打新持股,相关基金经理也开始关注潜在的流动性风险。

  科创板上市首日的表现令公募基金网下打新获利颇丰,也吸引了更多的新基金。Wind数据显示,截至7月31日,7月22日以来新增152只公募基金宣布可投资科创板股票,其中包括银华深证100ETF、华宝上证180价值ETF、华宝中证银行ETF等指数基金。此前,已有逾千只基金公告可投资科创板股票。

  虽然科创板打新有望增厚基金业绩,但考虑到网下申购同样存在上限,在同为有效报价且顶格申购的条件下,科创板打新对不同规模的基金业绩拉动并不相同。Wind数据显示,微芯生物网下发行最高申购量680万股,以20.43元的发行价计算,顶格申购所需规模为1.39亿元;柏楚电子网下发行最高申购量300万股,以68.58元的发行价计算,顶格申购所需规模为2.06亿元。因此,若基金规模远大于网下顶格申购所需规模,网下打新对业绩的拉动并不明显。事实上,上周净值涨幅达11.32%的金信智能中国2025,最新规模仅为1.93亿元,该基金共获配了18只科创板个股,合计获配金额823.36万元。

  在业内人士看来,部分打新业绩良好的小规模基金,今年业绩将显著提升,并且很难排除这一因素对业绩排名的影响。某券商系基金经理说:“根据测算,科创板打新基金规模在一个亿左右的收益率是最优的,所以今年绝大多数规模在一个亿附近的基金排名会有比较大的提升。假设今年有100家科创板企业上市,若都能打中,可增厚15%-20%的收益,对基金产品排名有很大影响。目前,市场上混合、股票型基金产品基本都会参与打新,不过规模大的基金相对吃亏,但也没有什么比较好的办法去解决对排名的影响问题。”

  从目前情况来看,科创板新股对基金规模相对小的产品业绩贡献较多。


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