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开市两周平均涨两倍,科创板表现太抢眼,异动公告却出现

08/03 12:20 用户:逯文云 来源:中国基金报

科创板两周表现过于抢眼,美方罕见降息都没有影响科创板的继续上涨,造富赚钱效应持续凸显,盈利效果过于强势,现在包括银行和产业资本在内的多路资金都在想着办法,通过各种方式进入科创板,进而抓住科创板这次的机会,实现一定的收益

2019年上市公司认购私募产品理财的不少,但认准了了为参加科创板打新的却不多。最近,新三板企业金证互通发公告,拟花不超过1000万自有资金认购太仓汇文柒号证券私募产品,表明看好科创板前景,主要参与科创板打新。

同时,基金君也了解到,最近市场上有国有大行手握80亿理财资金,正在四处寻找费率较为合理的公募基金,希望参与到科创板打新大潮中。

有业内人士认为,科创板的赚钱效应不断发酵,其表现超出市场预期,正在吸引包括产业资本、银行等大机构的资金投入,他们通过公募、私募参与科创板打新,未来将进一步推动科创板市场走势。

科创板太过于火爆,第一批上市的25家公司,表现最好的较发行价涨了431.26%,也有公司首发股价异常波动提示公告,提醒投资者注意风险。

一、新三板公司花1000万认购私募打新科创板

近期,新三板挂牌公司金证互通(838334)发布公告称,董事会在7月26日通过《对外投资认购私募基金》的议案,同意拟使用不超过1000万元人民币的自有资金认购太仓汇文柒号私募证券投资基金私募基金,该基金的托管人是华泰证券。

根据可靠消息了解,这次金证互通买私募基金的投资期限是1年时间。

金证互通对外称,该基金产品主要通过参与科创板新股发行认购的方式获取打新收益。通过本次认购科创板新股发行认购基金份额,除了体现公司对于科创板未来前景看好的积极态度,更体现出未来公司将会更好地服务于科创板企业的决心。

当然,金证互通也表示,公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金适度认购私募基金,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东赚取更多的收益。

金证互通公告部分截图

数据来源:中国基金报

我们来看看金证互通这次参与科创板打新,认购的这家私募的背景情况如何?

据公开信息显示,该私募基金管理人是太仓汇文资产管理有限公司,最终实际控制人为太仓市国资委。基金君在基金业协会网站查了一下,太仓汇文资产管理有限公司成立于2014年9月17日,登记于2015年4月2日,注册资本1000万,属于私募证券投资基金管理人,其法定代表人是陆文军。

目前公司旗下备案的私募产品有13只,包括此次金证互通投的“太仓汇文柒号私募证券投资基金”,成立于2019年7月15日,随后在2019年7月23日完成了备案。公告也称,太仓汇文柒号计划募集 1个亿元,具体以实际募集金额为准,基金存续期限为12个月。

据了解,金证互通是一家以投资者关系管理服务为主营业务的资本金融服务综合提供商。公司业务板块由投资者关系服务、上市公司证券事务管理服务和咨询服务构成,依托牛牛金融交互平台提供的市值管理辅助服务,为客户提供线上和线下的综合服务。公司专注于企业战略咨询,IPO咨询、上市公司行业研究、战略规划可行性研究及并购建议。

公司经营情况如何?金证互通公告显示,受益于资本市场状况良好,IPO提速,公司2017年业绩大增,实现营收1.08亿元,同比增长212.99%;归母净利润达到2507.23万元,同比增长307.60%。

但是到今年4月公布的数据显示,金证互通营业总收入5893.48万元,比去年同期下降45.22%,归属于挂牌公司股东的净利润为2266.44万元,比去年同期下降9.6%,基本每股收益为0.63元,比去年同期下降9.98%。

另外,公告也称,此次金证互通投私募基金的不超过1000万元投资金额,分别占公司最近一个会计年度经审计的资产总额和净资产额的比例为11.11%和 17.31%。

二、一些大行资金80亿借道公募参与科创板打新

除了产业资本想要来科创板打新赚钱,通过认购私募基金,也有一些银行等机构的大资金也在四处找渠道,比如借道公募基金,想要尽快投入科创板,赚钱打新的收益。

近期,基金君就了解到,某国有大行资管部手握80亿理财资金,正在市场上四处寻找费率较为合理的公募基金产品,需求量非常大,希望参与到科创板打新的大潮中。

一位业务人员告诉基金君,银行很看重科创板打新的收益,同时认为现在市场在底部,可以选一些指数增强的公募基金产品,同时做一些科创板打新,能够有超越指数4、5个点的收益。“目前第一批已经落地了,选了十几只公募基金产品,管理费费率是主要考虑的因素,后面第二批很快就要开始了。”

事实上,今年银行理财资金参与科创板打新的整体热情非常高,特别是国有大行和大型股份行都在行动。但由于银行理财资金无法直接参与科创板打新,而且权益市场也不是银行擅长的领域,所以目前他们主要是通过借道公募基金参与科创板打新。据了解,现有混合型公募基金的一些“壳”,成为银行理财资金瞄准的对象。

借道公募打新,当然就涉及一个成本问题,据基金君了解,目前银行与公募基金在科创板打新方面主要在探讨管理费、交易机制、收益和打新策略等,如何平衡风险与收益。有业内人士表示,一些银行曾经考虑做对冲,同时他们希望跟费率较低的公司优先合作。

同时,据基金君了解,现在公募行业也有不少这样的“打新资源”可以对接,比如指数增强型基金、灵活配置混合基金,管理费大概在1%上下。一位公募人士表示,一些基金规模现在是几千万,可以做到1、2个亿,银行理财资金基本可以包“壳”,“为保障科创板打新收益增厚效果,保障投资者利益最大化,大概会控制整体规模在1.5-2亿元。策略方面包括债券投资为主、少量股票和打新增强,兼顾绝对收益和良好的收益弹性。”

科创板上市十天表现火爆

三、科创板以自身抢眼实力吸引各路资金关注

据可靠数据显示,第一批25家科创板公司上市的第一天,平均涨幅达到140%左右,16股股价翻番,一部分企业单日大涨400%,第一天成交485亿元,占A股总成交额的11.7%;在科创板首周当中,总成交额突破1400亿元。一些打新基金的做法是第一天卖出策略,强大的赚钱效应,怎么能不让人心动,也不难怪产业资本和银行等机构的资金,都想着各种方法进入科创板进行投资。

25家科创板公司上市首日表现

25家科创板公司上市10天表现

数据来源:Wind

当然,科创板太火爆,部分股票股价的大幅波动,引发市场关注。今天,基金君看到,科创板公司沃尔德发布股票交易异常波动公告,这应该是科创板公司首次发布的股价异常波动风险提示公告。沃尔德最新的股价是138.30元,较发行价上涨418.37%,涨幅非常大。

公告称,沃尔德股票交易连续三个交易日内(2019 年7月31日、2019 年8月1日、 2019 年8月2日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

公司作出相关的风险提示,企业沃尔德上市发行价格为26.68元/股对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为34.12倍,到昨日晚,据中证指数有限公司发布的公司滚动市盈率为166.88倍,企业所在的专用设备制造业整个行业最近一个月平均滚动市盈率为30.27倍,明显高于行业市盈率水平。投资者还是要特别注意投资存在的风险,综合信息理智分析从而进行理性决策,最后审慎投资,争取取得一个理想的结果。

沃尔德股票交易异常波动公告

 数据来源:中国基金报

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